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证券之星消息,2月6日,广发中证基建工程ETF最新单位净值为1.0508元,累计净值为1.0508元,较前一交易日上涨0.86%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.74%,近3个月下跌12.58%,近6个月上涨5.11%,近1年上涨9.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证基建工程ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.44%,无债券类资产,现金占净值比0.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为霍华明,霍华明于2021年
证券之星消息,2月6日,银华中证央企结构调整ETF最新单位净值为1.422元,累计净值为1.422元,较前一交易日上涨1.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月下跌5.63%,近6个月上涨7.83%,近1年上涨15.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证央企结构调整ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.14%,无债券类资产,现金占净值比0.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为周大鹏,周大鹏于201
证券之星消息,2月6日,长盛全债指数增强债券A最新单位净值为1.6956元,累计净值为3.0661元,较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨3.84%,近6个月上涨5.6%,近1年上涨8.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长盛全债指数增强债券A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.51%,现金占净值比3.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王贵君,王贵君于2021年9月
证券之星消息,2月6日,国泰上证综合交易ETF最新单位净值为1.029元,累计净值为1.171元,较前一交易日上涨1.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.48%,近3个月下跌2.24%,近6个月上涨15.07%,近1年上涨21.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰上证综合交易ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.83%,无债券类资产,现金占净值比0.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为梁杏、吴中昊,基金经理梁杏于20
证券之星消息,2月6日,南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2665元,累计净值为1.6345元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨2.55%,近6个月上涨2.53%,近1年上涨4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.12%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5月31
证券之星消息,2月6日,国富深化价值混合A最新单位净值为1.7068元,累计净值为3.0664元,较前一交易日上涨1.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.77%,近3个月下跌2.35%,近6个月上涨9.95%,近1年上涨11.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国富深化价值混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.56%,无债券类资产,现金占净值比17.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘晓,刘晓于2017年2月18日起
证券之星消息,2月6日,华宝中证港股通互联网ETF最新单位净值为0.9328元,累计净值为0.9328元,较前一交易日上涨1.55%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.65%,近3个月上涨6.53%,近6个月上涨44.64%,近1年上涨64.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华宝中证港股通互联网ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.99%,无债券类资产,现金占净值比1.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为周晶、丰晨成,
证券之星消息,2月6日,海富通聚利债券最新单位净值为1.1469元,累计净值为1.2652元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨0.88%,近1年上涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 海富通聚利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.58%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计
证券之星消息,2月6日,博时成渝经济圈ETF最新单位净值为0.7589元,累计净值为0.7589元,较前一交易日上涨1.8%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.77%,近3个月下跌10.01%,近6个月上涨12.36%,近1年上涨10.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时成渝经济圈ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.38%,无债券类资产,现金占净值比1.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为尹浩,尹浩于2022年8月15
证券之星消息,2月6日,易方达中证500ETF最新单位净值为2.8842元,累计净值为1.1021元,较前一交易日上涨2.39%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.99%,近3个月下跌5.97%,近6个月上涨21.54%,近1年上涨22.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中证500ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比96.37%,无债券类资产,现金占净值比3.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为余海燕、庞亚平,基金经理

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