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常州期货配资 8月6日基金净值:工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0416,跌0.03%
发布日期:2024-09-02 12:24    点击次数:202

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本站消息,8月6日,工银瑞嘉一年定开债券A最新单位净值为1.0416元,累计净值为1.061元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%,近3个月上涨1.39%,近6个月上涨2.65%,近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银瑞嘉一年定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.33%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为徐博文,徐博文于2022年12月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.21%。

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