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股票配资交易软件 10月18日基金净值:浦银安盛普恒利率债最新净值1.0321,跌0.05%
发布日期:2024-11-12 23:10    点击次数:66

股票配资交易软件 10月18日基金净值:浦银安盛普恒利率债最新净值1.0321,跌0.05%

证券之星消息,10月18日,浦银安盛普恒利率债最新单位净值为1.0321元,累计净值为1.0391元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.81%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛普恒利率债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.38%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2023年9月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.98%。

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