十大可靠的配资平台网站 信澳鑫安LOF: 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）分红公告
发布日期：2024-12-22 23:41 点击次数：189
送出日期：2024年11月25日
基金名称 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）
基金简称（场外） 信澳鑫安债券（LOF）
基金简称（场内） 信澳鑫安LOF
基金主代码 166105
基金合同生效日 2015年05月07日
基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》的有关规定、《信澳鑫安债券
公告依据
型证券投资基金（LOF）基金合同》、《信澳鑫安债券型
证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2024年11月13日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 信澳鑫安 信澳鑫安债券 C
下属分级基金的交易代码 166105 021130
截止收 基准日下属分级基
益分配 金份额净值（单位: 1.065 1.082
基准日 人民币元）
下属分
基准日下属分级基
级基金
金可供分配利润（单 308,640,044.23 36,478,073.88
的相关
位:人民币元）
指标
本次分红方案（单位:元/10份
基金份额）
注：符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不
低于收益分配基准日可供分配利润的 20%
权益登记日 2024年11月27日
除息日 2024年11月27日（场外） 2024年11月28日（场内）
现金红利发放日 2024年11月29日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以场外除息日2024年11月27日除息后的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资
红利再投资相关事项的说明
所转换的基金份额于2024年11月28日直接划入其
基金账户，2024年11月29日起投资者可以查询、
赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号
《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税20
税收相关事项的说明 081号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 29 日自基金托管账户划出。
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转
出的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天场内买入的基金份额享有本次分红权
益，权益登记日当天场内卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（2）权益分派期间（2024年11月25日至2024年11月27日）暂停本基金跨系统转托
管业务。
（3）本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金红利；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金
份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资。
（4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年11月27日）最后一次选择的分
红方式为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一提交
修改分红方式业务申请。投资者可通过销售网点或通过信达澳亚基金管理有限公司的网
站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式。如需修改分红方式，请务必在规定时间
前通过销售网点办理变更手续。
（5）在分红期间，如果基金份额处于非交易过户、转托管等的冻结状态，红利的
受益账户为权益登记所在账户。
（6）冻结基金份额的红利发放按照《信达澳亚基金管理有限公司开放式基金业务
规则》的相关规定处理。基金份额冻结期间的现金分红部分，自动转为红利再投资予以
冻结，红利再投资冻结部分在原冻结份额解冻时随之解冻。
（7）信澳鑫安 LOF 在本公告发布当日(2024 年 11 月 25日)在深圳证券交易所上
午开市至 10:30 期间停牌，并于当日上午 10:30 起复牌。
（8）本公司会按照客户的订制需求，相应地寄送电子或纸质对账单，为确保投资
者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补
充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话、通过本公司网站或到原开户网点变更相
关资料。
（9）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基
金管理人网站（http://www.fscinda.com）或拨打客户服务热线400-8888-118、
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会
改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业
绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
信达澳亚基金管理有限公司
资料显示，洁美转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名洁美科技，正股最新价为20.75元，转股开始日为2021年5月10日，转股价为26.8元。
资料显示，新乳转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名新乳业，正股最新价为13.11元十大可靠的配资平台网站，转股开始日为2021年6月24日，转股价为18.23元。
